IIC'S TREA y Fondos de Pensiones

Información Legal de Nuestros Fondos

A continuación, encontrarás toda la información legal de nuestros fondos

Informes
Documentos
NAV
ESG

TREA

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Luxemburgués
Nombre
TREA EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES – A USD
ISIN
LU0629658195
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA EMERGING MARKET CREDIT OPPORTUNITIES – C EURHGD
ISIN
LU0629658609
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES - G
ISIN
LU0804186558
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES -C USD
ISIN
LU0629658435
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Informes
Documentos
NAV
ESG

Fondos Trea Cajamar

Nombre
ISIN
Fecha
Nombre
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2025, FI
ISIN
ES0180543003
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI
ISIN
ES0180544001
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, Clase A
ISIN
ES0114546031
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI, Clase B
ISIN
ES0114546007
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, Clase A
ISIN
ES0180622005
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI, Clase B
ISIN
ES0180622013
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE FI, Clase A
ISIN
ES0180642003
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI, Clase B
ISIN
ES0180642011
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2025, FI
ISIN
ES0180545008
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI
ISIN
ES0180679005
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR AHORRO FI, Clase A
ISIN
ES0180511000
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR AHORRO FI, Clase B
ISIN
ES0180511018
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR VENCIMIENTO 18 MESES, FI
ISIN
ES0180667000
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI
ISIN
ES0180551006
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI
ISIN
ES0180678007
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
ISIN
ES0109226037
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Informes
Documentos
NAV
ESG

Fondos de inversión - IIC

Nombre
ISIN
Fecha
Nombre
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI Clase C
ISIN
ES0125240004
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA RENTA FIJA AHORRO, FI Clase S
ISIN
ES0125240038
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA RENTA FIJA, FI
ISIN
ES0168662031
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA RENTA FIJA MIXTA, FI
ISIN
ES0137942001
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI
ISIN
ES0150036038
Fecha
03-02-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
ALPHA INVESTMENTS, FI
ISIN
ES0139099008
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
VALOR GLOBAL, FI
ISIN
ES0182772006
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Informes
Documentos
NAV
ESG

Plan Pensiones

Nombre
Clave DGS
Fecha
Nombre
TREA CONSERVADOR, PP
ISIN
N0231
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA HORIZONTE, PP
ISIN
N1051
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA IMPULSO, PP
ISIN
N1634
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CRECIMIENTO,PP
ISIN
N2541
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA TRANQUILIDAD, PP
ISIN
N2872
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
PROMOCIÓN 1, PPEPC
ISIN
N2823
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
VALUE TREE DEFENSIVO, PP
ISIN
N4636
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
VALUE TREE DINÁMICO, PP
ISIN
N5217
Fecha
31-01-2025
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

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