IIC'S TREA

Información Legal de Nuestros Fondos

Informes
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NAV

IIC's Trea

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Español
Nombre
TREA IBERIA EQUITY - CLASE A
ISIN
ES0114903000
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA IBERIA EQUITY - CLASE B
ISIN
ES0114903026
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI - CLASE A
ISIN
ES0105297008
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI - CLASE B
ISIN
ES0105297040
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA BALANCED - CLASE A
ISIN
ES0180542005
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA BALANCED - CLASE B
ISIN
ES0180542013
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA RENTAS EMERGENTES FI
ISIN
ES0105298006
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA BALANCED – CLASE C
ISIN
ES0180542021
Fecha
12/07/2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA RENTA FIJA FLEXIBLE, SICAV
ISIN
ES0178578037
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Domicilio Luxemburgués
Nombre
TREA EUROPEAN EQUITIES - A
ISIN
LU1028505649
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA EUROPEAN EQUITIES - C
ISIN
LU1028506290
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA IBERIAN EQUITIES – A
ISIN
LU1839724306
Fecha
23-07-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA IBERIAN EQUITIES – B
ISIN
LU1839724488
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES – A USD
ISIN
LU0629658195
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES - E
ISIN
LU0629658609
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES - G
ISIN
LU0804186558
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES -C USD
ISIN
LU0629658435
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Informes
Documentos
NAV

Trea Iberia Equity

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Español
Nombre
TREA IBERIA EQUITY - CLASE A
ISIN
ES0114903000
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA IBERIA EQUITY - CLASE B
ISIN
ES0114903026
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Informes
Documentos
NAV

Trea Iberia Equity Lux

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Luxemburgués
Nombre
TREA IBERIAN EQUITIES – A
ISIN
LU1839724306
Fecha
23-07-2018
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA IBERIAN EQUITIES – B
ISIN
LU1839724488
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

* Fondo registrado en Luxemburgo en julio. Los NAV y la Ficha Fondo se publicarán en las próximas semanas.

Informes
Documentos
NAV

Trea Balanced

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Español
Nombre
TREA BALANCED - CLASE A
ISIN
ES0180542005
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA BALANCED - CLASE B
ISIN
ES0180542013
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA BALANCED - CLASE C
ISIN
ES0180542021
Fecha
09-07-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Informes
Documentos
NAV

TREA RENTA FIJA SELECCIÓN

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Español
Nombre
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI - CLASE A
ISIN
ES0105297008
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA RENTA FIJA SELECCIÓN, FI - CLASE B
ISIN
ES0105297040
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Informes
Documentos
NAV

TREA EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Luxemburgués
Nombre
TREA EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES - C USD
ISIN
LU0629658435
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES - G
ISIN
LU0804186558
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES - E
ISIN
LU0629658609
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Informes
Documentos
NAV

Fondos Trea

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Español
Nombre
ANNAPURNA, FI
ISIN
ES0109286007
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
ANNAPURNA CPE
ISIN
ES0109286015
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
EQUITY INTERNACIONAL, FI
ISIN
ES0141987000
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
EQUITY INTERNACIONAL CPE
ISIN
ES0141987018
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Informes
Documentos
NAV

SICAV's Trea

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Español
Nombre
K2 2006 SICAV “EN LIQUIDACION “
ISIN
ES0109166035
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
K2 2006, SICAV, S.A. CPE
ISIN
ES0109166001
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
GEISER INVER 2000 SICAV “EN LIQUIDACION “
ISIN
ES0141269037
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
GEISER INVERSIONES 2000, SICAV S.A. CPE
ISIN
ES0141269003
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
GESTIO PLUS 2000 SICAV “EN LIQUIDACION “
ISIN
ES0172277032
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
GESTIO PLUS 2000, S.I.C.A.V, S.A. CPE
ISIN
ES0172277008
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
SAGITARI 2000 SICAV “EN LIQUIDACION “
ISIN
ES0174527038
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
SAGITARI 2000, SICAV S.A. CPE
ISIN
ES0174527004
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
SIGMA ACTIVA SICAV “EN LIQUIDACION “
ISIN
ES0164131031
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
SIGMA ACTIVA, SICAV, S.A. CPE
ISIN
ES0164131007
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
GLOBAL STOCK PICKING SICAV “EN LIQUIDACION “
ISIN
ES0142234006
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
GLOBAL STOCK PICKING, SICAV, S.A. CPE
ISIN
ES0142234014
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Informes
Documentos
NAV

Fondos Trea Cajamar

Nombre
ISIN
Fecha
Nombre
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE ESPAÑA FI
ISIN
ES0180666002
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE EUROPA FI
ISIN
ES0180642003
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FI
ISIN
ES0180551006
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR FLEXIBLE FI
ISIN
ES0180678007
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR RENTA FIJA FI
ISIN
ES0180622005
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
ISIN
ES0114546031
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR PATRIMONIO FI
ISIN
ES0114547039
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI
ISIN
ES0109226037
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
TREA CAJAMAR VALOR FI
ISIN
ES0180552004
Fecha
14-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Informes
Documentos
NAV

FIL

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Español
Nombre
CEEMIL CLEVER GLOBAL
ISIN
ES0117049033
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL ASTURIANA LAMINADOS
ISIN
ES0117049017
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL INCLAM
ISIN
ES0117049074
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL HOME MEAL
ISIN
ES0117049066
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL CERBIUM
ISIN
ES0117049025
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL 1NKEM1A
ISIN
ES0117049009
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL EURONA
ISIN
ES0117049058
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL EUROCONSULT
ISIN
ES0117049041
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum