Trea Direct Lending

Información legal de Nuestros Fondos

Informes
Documentos
NAV

FIL

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Español
Nombre
CEEMIL CLEVER GLOBAL
ISIN
ES0117049033
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL ASTURIANA LAMINADOS
ISIN
ES0117049017
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL INCLAM
ISIN
ES0117049074
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL HOME MEAL
ISIN
ES0117049066
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL CERBIUM
ISIN
ES0117049025
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL 1NKEM1A
ISIN
ES0117049009
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL EURONA
ISIN
ES0117049058
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
CEEMIL EUROCONSULT
ISIN
ES0117049041
Fecha
30-06-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Informes
Documentos
NAV

Fondos Trea

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Español
Nombre
ANNAPURNA, FI
ISIN
ES0109286007
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
ANNAPURNA CPE
ISIN
ES0109286015
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
EQUITY INTERNACIONAL, FI
ISIN
ES0141987000
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
EQUITY INTERNACIONAL CPE
ISIN
ES0141987018
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum

Informes
Documentos
NAV

SICAV's Trea

Nombre
ISIN
Fecha
Domicilio Español
Nombre
K2 2006 SICAV “EN LIQUIDACION “
ISIN
ES0109166035
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
K2 2006, SICAV, S.A. CPE
ISIN
ES0109166001
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
GEISER INVER 2000 SICAV “EN LIQUIDACION “
ISIN
ES0141269037
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
GEISER INVERSIONES 2000, SICAV S.A. CPE
ISIN
ES0141269003
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
GESTIO PLUS 2000 SICAV “EN LIQUIDACION “
ISIN
ES0172277032
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
GESTIO PLUS 2000, S.I.C.A.V, S.A. CPE
ISIN
ES0172277008
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
SAGITARI 2000 SICAV “EN LIQUIDACION “
ISIN
ES0174527038
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
SAGITARI 2000, SICAV S.A. CPE
ISIN
ES0174527004
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
SIGMA ACTIVA SICAV “EN LIQUIDACION “
ISIN
ES0164131031
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
SIGMA ACTIVA, SICAV, S.A. CPE
ISIN
ES0164131007
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
GLOBAL STOCK PICKING SICAV “EN LIQUIDACION “
ISIN
ES0142234006
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum
Nombre
GLOBAL STOCK PICKING, SICAV, S.A. CPE
ISIN
ES0142234014
Fecha
13-11-2019
NAV
Participaciones
No. de Partícipes
Aum